Smart DEPO
İlkin Xərc Modeli — 100 qurğu
Self-service smart locker infrastrukturu
Layihə xülasəsi
- Layihənin adı: Smart DEPO
- Model: 100 qurğu üzrə ilkin CAPEX və ilk il OPEX
- İstifadə: e-ticarət, kuryer inteqrasiyası, 24/7 təslim/geri-alma
CAPEX (Birdəfəlik xərclər) — 100 qurğu, detallı
| Kateqoriya | Hesablama | Məbləğ (AZN) |
|---|---|---|
| Hardware | 100 qurğu × 3,300 | 330,000 |
| Software & IT qurulması | App + Admin + DevOps + Pentest | 45,800 |
| Scooter alınması | 3 ədəd × 1,500 | 4,500 |
| Branding materialları | stiker seti, QR, təlimat | 5,000 |
| Risk fondu (~5%) | gözlənilməz xərclər | 19,340 |
| CƏMİ CAPEX | 404,640 |
Qeyd: Hüquqi qeydiyyat və payment setup fee çıxarılıb. Ödəniş komissiyası OPEX-də (1.5% × GMV) nəzərə alınır.
OPEX — A. Sabit xərclər
| Kateqoriya | Aylıq | İllik |
|---|---|---|
| Ofis kirayəsi + kommunal | 1,500 | 18,000 |
| Mühasibat xidməti | 1,000 | 12,000 |
| IT texniki dəstək + serverlər | 1,200 | 14,400 |
| Marketinq (brend davamlılığı) | – | 20,000 |
| Ümumi menecer (idarəetmə) | 2,000 | 24,000 |
| Layihə meneceri (inkişaf/davamlılıq) | 1,500 | 18,000 |
| CƏMİ SABİT OPEX | – | 106,400 |
Qeyd: DSMF 30% bütün əməkdaşlara tətbiq olunur; menecer DSMF-i sabit OPEX-də, operator və texnik DSMF-i dəyişən OPEX-də göstərilib.
OPEX — B. Dəyişən xərclər
| Kateqoriya | Hesablama | İllik (1 qurğu üçün) |
|---|---|---|
| Yer kira / icazə | 100 AZN/qurğu/ay | 1,200 |
| Texniki baxım, elektrik, ehtiyat hissələri | ~100 AZN/qurğu/il | 100 |
| Operator və call-center işçi yükü | hər 100 qurğuya ~3 operator (550 AZN/ay) | ~19,800 / 100 qurğu |
| Sahə texnikləri (scooter ilə) | hər 100 qurğuya ~3 texnik (700 AZN/ay) | ~25,200 / 100 qurğu |
| Scooter servisi (elektrik + texniki) | ~200 AZN/ay × 3 scooter / 100 qurğu | ~7,200 / 100 qurğu |
| Toplam dəyişən OPEX (1 qurğu üçün) | ~1,822 AZN |
100 qurğu üçün
≈ 182,200 AZN/il
Əməkdaşlar və əməkhaqları (100 qurğu üçün)
| Vəzifə | Sayı | Aylıq (AZN) | İllik (AZN) |
|---|---|---|---|
| Operator | 3 | 550 | 19,800 |
| Sahə texniki (scooter ilə) | 3 | 700 | 25,200 |
| Ümumi menecer | 1 | 2,000 | 24,000 |
| Layihə meneceri | 1 | 1,500 | 18,000 |
| CƏMİ | 8 | — | 87,000 AZN/il |
Qeyd: DSMF (30%) əməkhaqqıların üzərinə tətbiq olunur və vergi siyasətində ayrıca xərc kimi göstərilir.
Vergi siyasəti
- Mənfəət vergisi: xərclər sonrası mənfəətin 20%-i
- EDV: Qiymətlərə daxildir (0.6 AZN/saat, EDV daxil)
- DSMF və sosial ayırmalar: əməkhaqqıların 30%-i (ayrıca xərc kimi, OPEX-dən ayrı)
İl 1 — Gəlir
1,511,100 AZN
İl 1 — OPEX (sabit + dəyişən)
288,600 AZN
İl 1 — DSMF (30% əməkhaqqı)
26,100 AZN
İl 1 — Vergi (20%)
239,280 AZN
İl 1 — Xalis mənfəət
957,120 AZN
İnvestisiya tələbi — 100 qurğu
CAPEX
404,640 AZN
OPEX (12 ay) — sabit + dəyişən
288,600 AZN
Tam 12 aylıq runway
≈ 693,240 AZN
OPEX buffer (6 ay)
144,300 AZN
Minimum başlanğıc
≈ 548,940 AZN
Ödəniş komissiyası
1.5% × GMV (ayrıca)
Qeyd: CAPEX-ə risk fondu daxildir. Runway seçimlərinə görə investisiya tələbi 549K–693K AZN aralığındadır.
Gəlir modeli
- Hər qurğuda 23 bölmə
- İstifadə: 60%
- Hər bölmə gündə 5 saat işləyir
- Qiymət: 0.6 AZN/saat (EDV daxil)
1 qurğu/gün
41.40 AZN
1 qurğu/il
15,111 AZN
100 qurğu (1-ci il)
1,511,100 AZN
1200 qurğu (5-ci il) → 18,133,200 AZN/il
5 illik proqnoz (100 → 1200 qurğu)
| İl | Qurğu sayı | Gəlir (AZN) | CAPEX (AZN) | Sabit OPEX (AZN) | Dəyişən OPEX (AZN) | Toplam OPEX | Mənfəət (xalis, OPEX sonrası 20% vergi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1,511,100 | 415,300 | 106,400 | 182,200 | 288,600 | 978,000 |
| 2 | 500 | 7,555,500 | 2,076,500 | 106,400 | 911,000 | 1,017,400 | 5,230,480 |
| 3 | 800 | 12,088,800 | 3,322,400 | 106,400 | 1,457,600 | 1,564,000 | 8,419,840 |
| 4 | 1000 | 15,111,000 | 4,153,000 | 106,400 | 1,822,000 | 1,928,400 | 10,546,080 |
| 5 | 1200 | 18,133,200 | 4,983,600 | 106,400 | 2,186,400 | 2,292,800 | 12,672,320 |
Gəlir (AZN)
Qurğu sayı
Dairəvi diaqramlar — Gəlir və xərclər
Xərclərin payı (İl 1 — 100 qurğu)
Gəlir vs OPEX (İl 1)
Şirkətin dəyəri (Valuation)
5-ci ildə xalis mənfəət
≈ 12,532,640 AZN
Multiplikator (SaaS/IoT)
7× – 10×
Şirkət dəyəri
88M – 125M AZN
Metodologiya: Son 12 ay proqnoz xalis mənfəət × sektor multiplikatoru.
İctimai nəqliyyat — əsas istifadəçi seqmenti
- Yüksək gediş-gəliş nöqtələri: metro stansiyaları, avtobus terminalları
- İstifadə motivi: tranzit zamanı əl yükünün saxlanması
- İstifadə payı: ən böyük seqment (gündə ~1,000 sessiya)
- Monetizasiya: 2.5 saat orta sessiya × 0.6 AZN (EDV daxil) = 1.5 AZN/sessiya
İllik gəlirdə pay
SMART DEPO – Seqment üzrə real istifadə (demand) modeli
Fərziyyələr
- Saatlıq qiymət: 0.6 AZN
- Orta sessiya müddətləri:
| Seqment | Saat | AZN/sessiya |
|---|---|---|
| İctimai nəqliyyat istifadəçisi | 2.5 | 1.5 |
| Tələbə | 3 | 1.8 |
| Vətəndaş | 2 | 1.2 |
| Kuryer | 1.5 | 0.9 |
| Turist | 5 | 3.0 |
Paylar (illik gəlir üzrə)
Seqment payları
İllik və gündəlik istifadə / gəlir
| Seqment | İstifadə həcmi | Gəlir (gün) | Gəlir (il) |
|---|---|---|---|
| İctimai nəqliyyat istifadəçiləri | 1,000 sessiya/gün × 1.5 AZN | 1,500 AZN | 547,500 AZN |
| Tələbələr | 450 sessiya/gün × 1.8 AZN | 810 AZN | 295,650 AZN |
| Vətəndaşlar | 750 sessiya/gün × 1.2 AZN | 900 AZN | 328,500 AZN |
| Kuryerlər | 2,000 sessiya/gün × 0.9 AZN | 1,800 AZN | 657,000 AZN |
| Turistlər | 15,000 sessiya/il (≈41/gün) × 3.0 AZN | ≈123 AZN | 45,000 AZN |
| CƏMİ (tələb) | ~4,241 sessiya/gün | ≈ 5,133 AZN | 1,873,650 AZN |
İllik gəlir — seqmentlər üzrə
Tələb vs Təklif
- 60% utilization ilə 100 qurğu üçün təklif (supply) gəliri: 1,511,100 AZN/il
- Tələb: 1,873,650 AZN/il
- Nisbət ≈ 1.24× — bazarda artıq tələb var.
Ölçəkləndirmək
~124 qurğu (60% util)
Qiymət/yönləndirmə
Dinamik qiymət, rezervasiya
İstifadə axınları (flow)
- İctimai nəqliyyat: Metro/avtobus → tranzitdə əl yükü saxlanması → çıxışda götürmə
- Turist: Hava limanı → mərkəz (Nərimanov–Nizami–İçərişəhər) → şəhəri gəzib geri-götürür
- Tələbə: Kampus/kitabxana/idr. mərkəzi → çanta/laptop → dərs-arası
- Vətəndaş: Market/fitnes/ofis zonaları → qısa dayanma
- Kuryer: Müştəri evdə deyil → yaxın Smart DEPO → “drop-off / pick-up” QR
Təşəkkürlər!
- Telefon: +994 50 779 55 88
- Email: rifadnecefov@gmail.com
- Ünvan: Baku, Aga Neymatulla 70A
Təqdimat Khazarsoft tərəfindən hazırlanmışdır.